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1、负责资金账户的管理,妥善保管资金相关的资料和银行移动载体,登记银行账户台账,编制资金报表。
2、负责票据管理,登记票据台账。
3、负责押品管理,登记台账。
4、与核算人员做好账务核对及资料交接工作。
5、按付款审批及时办理资金支付及银行结算业务。
6、 协助资金管理岗位开展融资工作。
7、完成领导交办的其他工作。